?
POSI
POSI
Описание
Лидер российского рынка кибербезопасности. АО "Позитив Текнолоджиз" предлагает 16 передовых решений для защиты...
📱 Positive Hack Days 2025: Где кибербезопасность становится реальностью
❓ Что это за ивент?
Positive Hack Days (PHDays) — это ежегодная международная конференция и соревнования по этичному хакингу, где эксперты и энтузиасты со всего мира тестируют системы на уязвимости, делятся кейсами и прогнозируют киберугрозы.
Все мы знает Positive как компанию которая показывала удвоение бизнеса годами. Но с начала года котировки упали на 45% и фактически уже можно начинать набирать бумаги в долгосрочной перспективе. (Не является ИИР) По факту компания впервые за годы не выполнила гайденс который установила и это стало главной причиной падения котировок. Как и писал сейчас уже можно набирать бумаги. А при пробое 1100 рублей тем более. Конечно рассматриваю сценарий ГК самолёт. Который идёт примерно по такому же сценарию. И он оттолкнулся от цены IPO и полете вверх. Но в ситуации с застройщиком это больше случайность и череда новостей чем какой то явный эффект.
0
•96
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ "Мосбиржа" $MOEX в I квартале 2025 года снизила прибыль на 33% — до 13 млрд ₽, расходы выросли на 32%.
EBITDA упала на 25%, выручка — на 16%.
Комиссионные доходы выросли, особенно на рынке акций и облигаций.
Долгов нет, капвложения — 1,4 млрд ₽.
2️⃣ "Циан" $CNRU не будет платить дивиденды за 2024 год из-за реструктуризации и короткой истории МКПАО.
После завершения редомициляции кипрской Cian Plc в Россию возможна выплата спецдивиденда — более 100 ₽ на акцию, но только с одобрения совета директоров и акционеров.
Редомициляция займет минимум полгода и включает автоматическую конвертацию АДР в акции российской компании.
3️⃣ МТС $MTSS планирует IPO "МТС AdTech" и "Юрент" весной 2026 года.
Обе компании будут технически готовы к размещению к концу 2025 года.
Ранее IPO планировали на 2025 год, но сроки сдвинулись из-за ситуации на рынке.
Всё зависит от ожиданий инвесторов: даже при высокой ключевой ставке, если появится сигнал о её будущем снижении, это может повысить интерес к размещению и оценку компаний.
4️⃣ МТС $MTSS в I квартале 2025 года увеличила выручку на 8,8% — до 175,5 млрд ₽, благодаря росту телеком-бизнеса и новых направлений.
OIBDA вырос на 7%, капвложения — на 16,5%.
Чистая прибыль упала на 87,6% — до 4,9 млрд ₽ из-за продажи бизнеса в Армении и роста процентных расходов.
Чистый долг — 456,4 млрд ₽.
5️⃣ МТС-банк $MBNK в I квартале 2025 года сократил прибыль по МСФО в 4 раза — до 1 млрд ₽.
Причины — падение кредитного портфеля и валютная переоценка из-за укрепления рубля.
Процентные доходы снизились, комиссии тоже — втрое.
Банк сократил выдачи и сосредоточился на качественных заемщиках, розничный портфель снизился, портфель юрлиц вырос.
Доля проблемных кредитов выросла до 11,7% из-за смены подхода к взысканию.
Средства клиентов выросли до 371,4 млрд ₽, капитал — до 93,7 млрд ₽.
6️⃣ "Распадская" $RASP не выплатит дивиденды за 2024 год — как и за два предыдущих года.
Совет директоров переутверждён, состав не раскрыт.
Компания — крупнейший в РФ производитель коксующегося угля, входит в группу Evraz (владеет 93,24%).
7️⃣ "Группа Позитив" $POSI не выплатит дивиденды за 2024 год из-за убытка по управленческим данным (−2,7 млрд ₽), хотя по МСФО прибыль составила 3,7 млрд ₽.
Вся прибыль останется в компании.
Причины — сбои в продажах и завышенные планы.
Ожидается рост выручки в 2025 году до 33–38 млрд ₽.
8️⃣ "Газпром нефть" $SIBN в I квартале 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42% — до 92,6 млрд ₽.
EBITDA упала на 23%, выручка — на 9%.
На фоне выросли добыча (+5,3%), переработка (+1,8%) и капвложения (+43%).
Снижение прибыли связано с ростом налогов, инфляцией и слабой макроэкономикой.
9️⃣ Чистая прибыль "Русагро" $RAGR по РСБУ за 1 квартал 2025 года упала до 119,6 млн ₽ против 2,33 млрд ₽ годом ранее.
Выручка не раскрыта, управленческие расходы — 18,8 млн ₽, прочие — 4,8 млн ₽.
С марта "Русагро" перешла на полугодовую отчетность по МСФО, чтобы снизить нагрузку и упростить интеграцию "Агро-Белогорья".
Полные итоги за полугодие раскроют 27 августа.
🔟 "Роснефть" $ROSN получила контроль над месторождением редкоземельных металлов Томтор в Якутии.
Проект долго стоял без движения, несмотря на огромные запасы. Путин был недоволен — инвесторы не осваивали участок.
Разработка потребует до 200 млрд ₽, но мешают отсутствие технологий, слабый спрос в России и ограничения на экспорт — рынок контролирует Китай.
В стране почти нет переработки РЗМ, и до 90% нужных металлов приходится ввозить.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
0
•120
📈 Акции за которыми я слежу и интересны мне для инвестирования.
При IMOEX 2840 слежу за:
$WUSH 172 $X5 3252 $LKOH 6440 $PLZL 1798 $ROSN 434 $YDEX 4076 $GAZP 138 $SBER 304 $POSI 1226 $LENT 1430 $HEAD 3120 $T 3071 $MDMG 992 $NMTP 9,2 $NVTK 1138
Ранее писал что готов докупать акции на уровне
IMOEX 2600-2650 (снижение -8,4%)
🎯 цены которые мне интересны для покупки
- LKOH (Лукойл) | Текущая цена: 6 440 ₽
— Цель: 5 800–6 000 ₽
— Снижение -9,9%
- PLZL (Полюс) | Текущая цена: 1 798 ₽
— Цель: 1 550–1 650 ₽
— Снижение -13,8%
- ROSN (Роснефть) | Текущая цена: 434 ₽
— Цель: 380–400 ₽
— Снижение -12,4%
- SBER (Сбербанк) | Текущая цена: 304 ₽
— Цель: 270–280 ₽
— Снижение -11,2%
- T (Т-Технологии) | Текущая цена: 3 071 ₽
— Цель: 2 700–2 800 ₽
— Снижение -12,1%
- YDEX (Яндекс) | Текущая цена: 4 076 ₽
— Цель: 3 500–3 700 ₽
— Снижение -14,1%
- GAZP (Газпром) | Текущая цена: 138 ₽
— Цель: 120–125 ₽
— Снижение -13%
- NMTP (НМТП) | Текущая цена: 9,2 ₽
— Цель: 8 ₽
— Снижение -13%
0
•138
Смотрим на айти
В секторе айти котировки пригрустили. Кажется, пора посмотреть, что там есть.
$YDEX - дешево относительно исторических отметок, дорого относительно других компаний. Ставка на мир и возвращение иностранных инвесторов, которые не слышали про большинство другого айти в РФ, а вот про яшу точно знают и будут тарить. Фактором переоценки может служить выход на прибыль остальных направлений бизнеса, поскольку пока что на себе все тащит поиск и такси.
$VKCO - пример, как даже в идеальных условиях менеджмент может хоронить бизнес. Компания абсолютно неинтересна не сейчас, не после доп.эмисси. Не жду, что привлеченные деньги пойдут на восстановление бизнеса. Опять раздадут себе премиями и купят что-то ненужное по завышенной в 10 раз цене.
$HHRU - дорого, но оправданно. Компания прошла удачный для себя период и сейчас находится на снижении цикла. Операционные результаты в 2025 году будут снижаться, что не обязательно приведет к снижению финансовых результатов, за счет роста чека. Привлекательная с точки зрения низких затрат, высоких темпов роста и маржинальности.
$POSI - компания свернула не туда с точки зрения отношения к миноритариям, а вслед провалила показатели. И хотя видим снижение котировок с пиков уже более, чем в 2 раза - всё еще выглядит неоправданно дорого. У компании есть все шансы на перезагрузку, но по текущим игра не стоит свеч.
$SOFL - островок непредсказуемости, чья тактика и подход к бизнесу отличается от других. Чем это закончится, пока сказать сложно. Либо ребята очень хитрые и обскочат всех, либо это будет очередной ВК. Последние тенденции, увы, намекают скорее на последний вариант.
$ASTR / $DATA / $DIAS - такие разные, но такие похожие. Все показывают достаточно стабильные цифры, при этом Астра дороже, но быстрее растет; Диасофт дешевле, но и темпы ниже и немного забуксовал в 2024 году. Диасофт сравнивают с Позитивом, что пошёл по этому же сценарию, но погрузившись в отчет, мнение такого не сформировалось.
В целом айти сектору действительно приходится тяжело при высокой ставке и замедлении экономики - их клиенты начинают резать расходы, в т.ч. на разработку и софт. В этом плане Яндекс и НН должны проходить кризис получше, хотя тоже пострадают: у первого просядет реклама, второй меньше получит с работодателей ввиду снижения набора персонала. Однако, для долгосрочного инвестора уже есть, к чему присмотреться на текущем рынке.
#разбор
0
•109