ROSN
ROSN
Описание
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" — один из ведущих игроков на рынке нефтедобычи в России, занимающий третье м...
Первый месяц лета, жара, солнце, дивидендный сезон в разгаре — отличный повод не только ехать кукухой, так что продолжаю совершать покупки. Кроме пополнения были купоны, а также жду июньские дивиденды, которые пока не пришли.
Когда на Востоке льётся кровь - наши нефтяники по классике позитивно на это реагируют.
Всё просто: нефть - поводырь для нефтедобывающих компаний, а цена на нефть - драйвер для всего нашего сырьезависимого рынка.
Сейчас любая торговля в нефтегазовом секторе связана с повышенным риском, так как ситуация очень чувствительна к событиям в мире и ценам на сырьё. Будьте осторожны!
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальной суммы с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 2 года и 5 месяцев уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале.
Купил c 1 по 11 июня:
- 1 акция Лукойл;
- 10 акций Банк Санкт-Петербург;
- 3 облигации Атомэнергопром 1Р-05;
- 10 облигаций ВУШ 1Р4.
Стратегия и состав активов
На 2025 год выделил следующее соотношение акций, облигаций и золота: 55/43/2%. В прошлом году акций было больше, облигаций меньше, золота не было. В настоящее время доля акций составляет 53%, облигаций 45%, остальное ₽. Доля золота пока меньше 0,5%. Продолжаю реинвестировать налоговый вычет на пополнение ИИС, периодически приходят купоны, которые также реинвестируются. Скоро должны начислить дивиденды Татнефти и Лукойла.
Ключевую ставку снизили до 20%. Принципиально ничего не изменилось. Компании с этого года получили увеличенный налог на прибыль. Пока ждем позитивных геополитических новостей. Индекс Мосбиржи сейчас продолжительное время находится ниже 2800 пунктов, рассматриваю данный факт как возможность для покупок.
Так как дивиденды приходят не каждый месяц, то держу облигации с ежемесячным начислением купонов (с постоянным купоном, флоатеры, валютные облигации). Актуальный портфель облигаций можно посмотреть тут.
Покупки акций. Почему купил именно эти?
Для покупок выбираю акции компаний со стабильными дивидендными выплатами исходя из финансовых показателей и определенных целевых долей. В этот раз остановился на покупке акций Лукойл и Банка Санкт-Петербург.
1. Лукойл покупаю примерно раз в квартал, почти по стратегии усреднения. Сейчас акции Лукойла ушли в дивидендный гэп. Решил не изобретать велосипед, а реинвестировать в акции до начисления дивидендов.
2. Продолжаю набирать позицию в акциях Банка Санкт-Петербург. На фоне хороших показателей компании и высоких дивидендных выплат банк имеет высокую рентабельность, отрицательный чистый долг, положительную динамику чистой прибыли. Не нравится только высокая цена. Целевая доля в 4% набрана.
3. В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк $SBER 18,3%;
— Лукойл $LKOH 14%;
— Татнефть $TATN 6,9%;
— ИКС 5 $X5 5%;
— Фосагро $PHOR 4,7%;
— Роснефть $ROSN 3,9%;
— Россети Ленэнерго-ап $LSNGP 4,3%;
— Новатэк $NVTK 3,5%;
— МД Медикал групп $мд 3,7%;
— Яндекс 3,8%;
— Новабев 3,4%;
— Банк Санкт-Петербург 4,1%;
— Газпром нефть 3,3%;
— Северсталь 2,8%;
— Россети Центр 2,5%;
— Россети Центр и Приволжье 2,4% и другие.
Сейчас сохраняется перекос в сторону нефтяников 28,1%, далее идет банковский сектор — 22,4%, энергетический сектор 9,2%; ритейл — 8,4%; IT — 7,5%; металлургический сектор 5,6%; газовый сектор 4,4%.
Покупки облигаций
1. Продолжаю увеличивать долю облигаций Атомэнергопром 1Р-05 (купон 17,3%, погашение 11.04.2030). Продолжаю увеличивать долю длинных облигаций (10% уже есть).
2. Участвовал в размещении 3-х летних облигаций ВУШ 1Р4. Финальный купон 20,25%. Без оферты и амортизации.
Что дальше?
Продолжаю придерживаться стратегии, увеличивая денежный поток с купонов, дивидендов и показывая промежуточные результаты (отчет за май). От целевых долей сейчас отстают акции металлургов и Россетей Центр, Центр и Приволжье. В планах увеличить долю среднесрочных и длинных облигаций с постоянным купоном.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
