IMOEX

Почему я покупал $VTBR писал пару дней назад https://finbazar.ru/post/625803-iksy-neizbezhny-60-tys-na-vtb-za-sutki

Сейчас снизил риск, на откате хочу добрать. Почему ВТБ имеет потенциал 30% даже с текущих?

Ставка снизится до 14%, а в следующем году уже до 9%

Индекс в таком случае имеет минимальный потенциал роста 25% с текущих отметок $IMOEX $MOEXMM поэтому ВТБ просто не может быть хуже рынка, в условиях потенциального дивиденда более 10%, роста рентабельности, прибыльности, снижения ставок.

Идея принесла 500к за 1 неделю

Но часть буду держать до 90р минимум и периодически заходить заново

Сегодняшние цифры 14.07.25:
🔹 Индекс МосБиржи: 2714
🔹 Изменение: +2.4%

Цифры недели:
🔹 Индекс МосБиржи: 2 642,02 (-159.63 пункта)
🔹 Изменение: -5.7%

Подписчики, которые со мной уже длительное время, хорошо знают, что я не инвестирую на IPO, или сразу после IPO. И дело здесь не в том, что я с каким-то недоверием отношусь к молодым публичным компаниям, или из-за моего единственного опыта с ВТБ уже в далёком прошлом. Дело в моей инвестиционной философии и в моем подходе в формировании портфеля.

Я считаю, что рынок IPO очень нужен, и дай Бог, чтобы эмитенты находили своих инвесторов. Без IPO не будет развития фондового рынка, а некоторые компании, выходящие со своими акциями, действительно заслуживают внимания. Мои же подходы просто в принципе построены на другой основе. Но что не менее важно, я как долгосрочный инвестор не вижу преимущества для своего портфеля от участия в IPO. Ещё давно я читал в различных американских книгах и статьях, что итоговая статистика по инвестициям на IPO хуже, чем простое индексное инвестирование. В марте этого года я выступал на конференции «Квартирник у Старого Трейдера» с темой «IPO. Стоит ли игра свеч?», где приводил неутешительную статистику для инвесторов по компаниям вышедшем на IPO в России в последние годы.Сегодня я хочу ещё раз вам продемонстрировать её на более простом примере.

Московская биржа считает индекс IPO с 11 ноября 2021 года. Ценовой индекс называется MIPO, а индекс полной доходности (с учётом дивидендов) MIPOTR. Поэтому результативность стало сравнивать намного легче. Я приведу далее некоторые цифры сравнения данных индексов с IMOEX и MCFTR с ноября 2021 по июнь 2025, как я это делаю для своих стратегий.

На графике индекс МосБиржи (IMOEX) подошёл к очень важной технической точке. Цена вышла из нисходящего треугольника, но вплотную вернулась к восходящей трендовой линии, которая формируется с конца 2024 года.

🧐 На текущий момент:

• Имеем попытку ложного пробоя наверх;

• Возврат к уровню трендовой поддержки;

• RSI в нейтральной зоне (перепроданности и перекупленности нет).

⚠️ Если удержим трендовую — это будет хороший сигнал на продолжение восходящего движения, и возможный рост до 2 950–3 000 пунктов.

Но если пробьём трендовую вниз — высока вероятность ускорения снижения, вплоть до 2 650–2 600 пунктов.

💡 Торговые идеи:

1. Лонг при подтверждённом отскоке от трендовой линии (вход с коротким стопом под уровень поддержки).

2. Шорт в случае пробоя поддержки и закрепления ниже 2 740 — с целью на 2 660–2 600.

3. Вне позиции — если нет подтверждённого сигнала. Сейчас рынок в зоне неопределённости.

📆 Что ждём дальше:

Главное событие — заседание ЦБ РФ 25 июля. Сейчас ключевая ставка составляет 20%, и рынок активно спекулирует на тему возможного изменения.

🔍 Что говорят аналитики:

• Часть инвестдомов ждёт сохранения ставки на текущем уровне, чтобы удержать инфляционные ожидания;

• Смягчения в ближайшие месяцы самое желаемое событие — высокие ставки остаются ключевым инструментом давления на спрос и рубль.

• Сегодня ожидания частных инвесторов по ставке упали до 18%, что на 200б.п ниже нынешней ставки.

📊 Для фондового рынка любое ужесточение может оказать краткосрочное давление. Поэтому к 25 июля возможна повышенная волатильность — закладываем это в торговые сценарии.

#IRUS #IMOEX #IMOEXF $IMOEX

📈 Кратко:
$IMOEX - +0.3%
$GAZP - +0.44%
$MAGN - +0.68%
$SMLT - +0.39%

🗓 Планирую продать позицию на плохих новостях или в пятницу в конце ПМЭФ

$IMOEX
На фоне новостей о 18-м пакете санкций индекс МосБиржи пробил восходящий бычий тренд

Однако, несмотря на этот негативный фон, цена сумела остановиться у важной технической поддержки в районе 2700 пунктов

📌 Пока ситуация остаётся неопределённой, лучше занять выжидательную позицию без поспешных решений. Важно следить за развитием геополитического фона и реакцией на поддержку вблизи 2700. При пробое этого уровня — следующей целью может стать зона 2600 пунктов

😐 Вывод: Не торопимся. Следим за поведением цены у ключевой поддержки и готовимся к дальнейшим действиям в зависимости от реакции рынка

Больше разборов в тг - https://t.me/Vlozhilsya_Zaplakal

#Новости #мосбиржа

$IMOEX Индекс Московской биржи сейчас вплотную подошёл к важной зоне поддержки в районе 2720. 📉 На фоне сильного нисходящего импульса и пробоя трендовой линии снизу вверх (который оказался ложным, что видно в выделенном круге), торопиться с входом в лонговые позиции не стоит

⚠️ Вероятность дальнейшего снижения сохраняется. Особенно велик риск, что рынок «сбросит» тех, кто зашёл в лонг с плечами — типичная ситуация перед разворотом или фазой накопления.

На что стоит обратить внимание:

RSI ушёл в зону перепроданности (📉 около 25), но это ещё не сигнал к покупкам — рынок может оставаться в этой зоне дольше, чем кажется.

Уровень 2700 выглядит как следующая значимая поддержка — туда и могут дотащить цену

EMA 20 и EMA 100 направлены вниз и пересеклись — тренд в моменте остаётся медвежьим 🐻

📌 В такой ситуации разумно сохранять терпение и дождаться чётких сигналов на разворот, подтверждённых объёмами или паттерном.

Сегодня индекс МосБиржи уверенно вышел за пределы симметричного треугольника, сформированного в последние месяцы 🔺📈. Это техническое событие может стать сигналом к формированию нового восходящего тренда, особенно если котировки закрепятся выше ближайшего уровня сопротивления.

На текущий момент ближайшая значимая поддержка располагается в районе 2895 пунктов. Этот уровень теперь играет ключевую роль и может выступить точкой отскока в случае коррекции 🔄.

Важно учитывать, что в ближайшее время ожидается решение по ключевой процентной ставке, которое окажет заметное влияние на настроение инвесторов и дальнейшее движение индекса 🏦💬. До оглашения решения возможны повышенная волатильность и краткосрочная неопределённость на рынке.

Кстати, многие из открытых позиций уже находятся в плюсе 🚀📈 — об этом подробно расскажу в следующем посте 😉

Быстренько глянул на $ELMT. Напомню, что в IPO не участвовал и писал, что оценка пипец какая высокая. С того момента компания потеряла более 40% в котировках и я решил посмотреть, что там происходит, вдруг стало интересно. Спойлер: полноценный разбор не удался, поскольку быстро стало ясно, что смысла не имеет. В двух словах, что видим:

- Бизнес чувствовал себя очень плохо, но после февраля 2022 года, что называется "поперло". Удивляться не приходится - проблемы с поставками дешевых чипов привели к переходу на свои. Пусть древние, но родные)))
- С долгами проблем нет, Debt/EBITDA 1,8. Долги преимущественно длинные и под льготные ставки;
- С учетом денежных средств, чистый долг отрицательный;
- Среднегодовой рост выручки 13,5%, а операционной прибыли 37%, что вызвано именно резким ростом спроса и как результат - отпускных цен. Это мы видим в ROE, который вырос после начала СВО в более, чем 20 раз;
- P/E 8,5 а P/S 1,4. Вроде не особо дорого, но с кем сравнивать не ясно, ребята в РФ реально такие одни.

По итогу компания явный бенефициар текущей ситуации, но загружены на максимум, а новые мощности не скоро. Напоминает этим $AFLT, который тоже загружен под завязку и это тормозит рост, а поднимать бесконтрольно цены не могут, вмешается государство. Даже при мире, сильного снижения спроса не жду, так что после завершения этапа капекса увидим рост результатов и котировок, но вот обгонит ли инвестиция в Элемент элементарную покупку облигаций? Я почти уверен, что нет. Компания торгуется вблизи справедливых значений и вряд ли будет обгонять индекс $IMOEX ближайшее время.
#обзор #разбор

1️⃣ SFI $SFIN выплатит финальные дивиденды за 2024 год — 83,5 ₽ на акцию, всего 4 млрд ₽.

Реестр для дивидендов закроется 9 июня.

Ранее уже выплатили 227,6 ₽ на акцию за 9 месяцев.

По политике SFI дивиденды — минимум 75% от прибыли по РСБУ или free cash flow, если есть выплаты от дочек.

2️⃣ ЯТЭК $YAKG не будет платить дивиденды за 2024 год, прибыль 478 млн ₽ оставят на развитие и выплаты по долгам.

Это уже четвертый год подряд без дивидендов.

Собрание акционеров — 19 июня.

3️⃣ "Интер РАО" $IRAO выплатит дивиденды за 2024 год — 0,3538 ₽ на акцию.

Всего выплатят 36,9 млрд ₽, это 25% прибыли по МСФО.

Отсечка — 9 июня 2025.

4️⃣ ТГК-2 $TGKB может снова не выплатить дивиденды за 2024 год.

Собрание акционеров — 27 июня.

Ранее не платили за 2022 и 2023 годы.

В 2024 году пакет 84% акций передан "Газпром энергохолдингу" в управление.

5️⃣ Московская биржа обновит состав индекса Мосбиржи $IMOEX с 20 июня 2025.

Исключат акции "Селигдар" и "Мечел" $MTLRP

В лист ожидания на включение попали SFI, ЦИАН, X5 и "Русагро".

В лист на возможное исключение — "Астра", "Русгидро" и "Россети".

6️⃣ Мосбиржа $MOEX с 4 июня запускает торги фьючерсом на биткойн под кодом IBIT.

Котировки — в долларах за лот.

Доступ только для квалифицированных инвесторов.

Фьючерс будет расчетным, без поставки криптовалюты.

ЦБ разрешил такие инструменты, но всё ещё предупреждает о рисках прямых инвестиций в криптоактивы.

7️⃣ "Русгидро" $HYDR в I квартале 2025 увеличила чистую прибыль по МСФО на 14%, до 18,94 млрд ₽.

Выручка выросла на 14%, до 177,3 млрд ₽.

Операционная прибыль — +42%, EBITDA — +28%.

Рост связан с продажами электроэнергии, включая ДФО, и модернизацией Владивостокской ТЭЦ-2.

Чистую прибыль сдержал рост процентных расходов из-за высокой ставки ЦБ и увеличения долгов.

8️⃣ "Русагро" $RAGR передала долю "Агро-Белогорья" в управление Белгородской области.

Компания помогает региону: финансирует спорт, покупает медпоезда, открывает агроклассы в школах, ремонтирует аудитории Белгородского ГАУ.

С конца 2024 года "Русагро" полностью владеет "Агро-Белогорьем".

9️⃣ Т-Банк $T за I квартал 2025 заработал 8,74 млрд ₽ — почти в 3 раза меньше, чем год назад.

Кредиты — 2,67 трлн ₽, физлицам +0,8%, юрлицам +5,3%.

Средства клиентов — 3,687 трлн ₽, физлиц +4,4%, юрлиц −4,3%.

Инвестпортфель — 1,617 трлн ₽ (+2,4%).

Капитал — 520 млрд ₽ (+2,8%), базовый — 398 млрд ₽ (+4%).

Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅

#мегановости

#новости

Московская и СПБ биржа наперегонки бегут в сторону организации торгов криптой. Вторая уже приступила к тестированию торгов фьючерсом на индекс биткоина. Сбер готовится представить инвесторам структурные облигации с привязкой к криптовалюте, а Т-банк снова всех опередил и первым в России выпустил цифровые финансовые активы на биткоин. Инструмент уже доступен в приложении Т-Инвестиций квалифицированным инвесторам, но с таким спредом как сейчас, выглядит как история для самых отчаянных хомяков.


Что еще интересного:

- Ипотеку под 2% годовых запускают для ветеранов СВО и их родственников. Программа будет действовать во всех городах России, включая Москву. Для столицы лимит составит 12 млн рублей, а для остальных городов - 6 млн рублей. Суммы скромные, что бы подтолкнуть только желающих купить для себя, а не в инвестиционных целях. Ну хоть какая-то помощь застройщикам. Спекулятивно могут оттолкнуться на этом, но фундаментально у них все грустно;

- Европлан отчитался за 1 квартал: чистая прибыль составила 1,4 млрд руб. (-68% по сравнению с I кварталом 2024). Такой результат связан со снижением спроса на рынке ввиду высокой ключевой ставки ЦБ РФ и вызреванием убытков по сделкам с низкими авансами, что привело к увеличению резервов до 5,8 млрд руб. в I квартале 2025 г. Лизинговый портфель составил 227,5 млрд руб. (-11% с начала 2025 года), а доля возвращенных предметов лизинга составила 5,8%. С января по март 2025 г. Европлан закупил и передал в лизинг около 6 000 единиц автотранспорта и техники (-56% г/г) на сумму 21,7 млрд руб. с НДС (-61% г/г). Ожидаемо слабо и кроме неплохих дивидендов тут ловить нечего;

- Озон фарма так же выкатила результаты за 1 квартал: выручка 6.9 млрд (+45%), операц.прибыль 2.2 млрд (х1.7), чистая прибыль 1 млрд (+28%). C момента IPO компания нарастила прибыль на акцию на 15%, а цена самой акции выросла на 70%)));

- ЦБ РФ сообщил, что перед заседанием 6 июня рассмотрит все данные, ситуация меняется, варианты решения по ставке и сигналу будут даже более разнообразными, чем в апреле. Это позитивный знак для рынка. Годовая инфляция в РФ на 26 мая снизилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая. Пока наиболее вероятный сценарий - сохранение ставки при смягчении риторики;

- По данным Росстата, в I кв 2025 г. ВВП России вырос на 1,4% г/г, что ниже ожиданий Минэк (1,7%) и ЦБ (2%). Без ВПК, думаю наблюдали бы отрицательные цифры и это явные признаки охлаждения на фоне высокой ставки. Но решение по ключу принимает ЦБ, а он отвечает за инфляцию, а не экономику.
$IMOEX $SPBE $SBER $LEAS $PIKK $SMLT $OZPH

Индекс $IMOEX немного просел, но уверенно оттолкнулся от уровня поддержки в 2700 пунктов. Это важная техническая зона 📊
Сейчас наблюдается восстановление, и всё указывает на то, что рынок готов к движению вверх.

Шортить в такой момент — довольно рискованная идея, особенно перед началом сезона дивидендов и важным решением по ключевой ставке 📅💰
Эти факторы традиционно поддерживают интерес к акциям и могут стать катализатором роста в ближайшие недели.

Ближайшее техническое сопротивление находится в районе 2800 пунктов — именно туда сейчас и направляется рынок. При сохранении позитивного фона, пробой этого уровня вполне реален 🚀

Следим за динамикой
#Новости #Мосбиржа

Честно, я ещё только разбираюсь в инвестициях, но сегодня заглянула в приложение, а там наш главный индекс — IMOEX — болтается где-то около 2 940 пунктов и даже плюсует примерно на +3 % за день. Кажется, это хороший знак: значит, в среднем большие российские компании чувствуют себя окей.

Говорят, на движение индекса больше всего влияют нефть, банки и металлурги. Если цены на нефть растут и рубль не чудит, IMOEX тоже чаще всего идёт вверх. Для меня это такой «термометр»: вижу зелёные цифры — выдыхаю, красные — думаю, что за шум и стоит ли покупать акции по скидке.

Пока разбираюсь, держу небольшую сумму в фонде на IMOEX, чтобы не заморачиваться с выбором отдельных бумаг. Как-то так: учусь на ходу и стараюсь не паниковать при каждой горке и ямке графика. 📈💁‍♀️
#MOEX #IMOEX #IMOEX2
$IMOEX

Сохраняйте, следите, тестируйте

$T