Фьючерсы на Биткоин. Часть 1 — инструмент не для всех, но понимать его стоит
Уже 4 июня Мосбиржа запустит первый фьючерс на Биткоин. Кому это может быть интересно, а также все преимущества и недостатки этого инструмента я разберу в нескольких постах. Начнем с базовых понятий.
❓Что такое фьючерс на Биткоин?
Фьючерс — это биржевой контракт, суть которого в следующем: вы берёте на себя обязательство купить или продать актив (в нашем случае — Биткоин) в будущем по заранее зафиксированной цене. Это не покупка самой криптовалюты, а ставка на её цену в определённый момент времени.
🧐 Простой пример: я покупаю фьючерс на Биткоин по $60 000 с расчётом через месяц. Если через месяц цена на бирже будет $65 000 — я получаю прибыль в $5 000 с 1 контракта. Если цена падает до $55 000 — теряю. То есть я не владею самим Биткоином, но зарабатываю или теряю деньги на движении его цены.
❗️ Важно понимать: фьючерс — это торговля ожиданиями, а не активом. Это инструмент, с помощью которого можно:
— спекулировать на курсе;
— хеджировать риски;
— открывать как «длинные» (лонг), так и «короткие» (шорт) позиции.
Бывает два типа фьючерсов, и вот их главные отличия:
🔹Поставочные фьючерсы. По ним вы действительно получаете актив на счёт после окончания контракта. То есть купили фьючерс и додержали до срока экспирации (финальной даты расчетов) — получите Биткоин. Такие фьючерсы требуют, чтобы у вас был криптокошелёк, и часто используются на определённых платформах, работающих с реальной криптой. Но в индустрии фондовых рынков они встречаются довольно редко, так как влекут за собой вопросы хранения, вывода, безопасности и прочего.
🔹 Расчётные фьючерсы. Наиболее распространённый вариант. Они не предполагают поставки Биткоина в дату экспирации — в момент окончания контракта вам просто начисляется разница между ценой покупки и рыночной ценой на дату исполнения. Именно такие фьючерсы торгуются на крупных биржах, таких как CME (Chicago Mercantile Exchange). Они регулируются, номинируются в долларах и особенно популярны у институциональных инвесторов.
Преимущества фьючерсов на Биткоин
✔️ Можно зарабатывать и на росте, и на падении. Это один из ключевых плюсов. В отличие от покупки самого Биткоина, где ты зарабатываешь только если актив растёт, с фьючерсами можно занимать как «длинную» позицию (лонг), так и «короткую» (шорт). Это особенно полезно, когда рынок нестабилен, как сейчас. Если инвестор видит, что настроения на рынке ухудшаются — может открыть шорт и попытаться заработать на снижении. Это даёт гибкость в управлении капиталом, по сравнению с долгосрочным удержанием самой крипты.
✔️ Это регулируемый инструмент. Если мы говорим о фьючерсах, торгуемых, например, на CME или MOEX, — это уже не дикий крипторынок. Это полноценный финансовый инструмент с регулируемыми условиями, прозрачной клиринг-системой и требованиями к обеспечению. Поэтому мы и видим большой интерес к фьючерсам на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов. Это важно для долгосрочной легитимности всего рынка.
✔️ Подходит для хеджирования. Фьючерсы можно использовать не только ради прибыли, но и как страховку. Допустим, я держу Биткоин на спотовом счёте, но вижу риск коррекции. Вместо того чтобы продавать свои монеты, я могу открыть короткую позицию по фьючерсу. Если Биткоин действительно упадёт — фьючерс компенсирует убытки. Это грамотный подход к управлению рисками, который разумно применять, когда волатильность начинает зашкаливать.
✔️ Не нужно хранить сам Биткоин. Это решает целый ряд проблем. Не надо думать, как защитить кошелёк, не боишься потерять ключ, не разбираешься в горячем/холодном хранении. Особенно это важно, если ты не хочешь погружаться в технические детали, но хочешь работать с криптой, как с классом активов. Это может быть удобно, если рассматривать краткосрочные сделки — зашёл, вышел, и не думаешь обо всей логистике блокчейна, налоговых декларациях и сопутствующих вещах.
❤️ Благодарю за ваш лайк, если тема фьючерсов вам интересна.
Мосбиржа объявила дату старта торгов фьючерсами на биткоин
Мосбиржа опубликовала спецификацию нового фьючерсного контракта на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. Динамика этих бумаг привязана к стоимости биткоина.
Торги новым инструментом начнутся 4 июня 2025 г. и будут доступны только квалифицированным инвесторам.
Параметры инструмента:
Торговый код — IBIT.
Короткий код — IB.
Лот контракта — одна акция инвестиционного фонда.
Котировка — в долларах США за один лот.
Расчеты проводятся в российских рублях.
Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 г.
Подробная информация в спецификации на официальном сайте Московской биржи: https://www.moex.com/n90665
BTC стал ещё чуть ближе к простым смертным. Но, к сожалению, инструментов с такой доходностью, как на CEX-биржах, без какого-либо риска даже близко нет — ни на MOEX, ни у прочих инвестиционных банкиров.
#BTC Bitcoin нарисовал очередной ATH - Новый исторический максимум
Вполне себе буднично и ожидаемо
#BTC Bitcoin нарисовал очередной ATH - Новый исторический максимум,
прибавив уже и еще аж +16,73% с поста в канале от 1 мая.
#ETH Ethereum же от апрельской паники уже почти на удвоение приехал.
Весь май пишу про крипту и Bitcoin в канале.
Большинство все равно ничего не сделали и не сделают дальше.
С осени в целом хороший восходящий тренд,
все выглядит очень хорошо, но волатильно.
И это нормально для всей группы крипто активов.
Таковы правила игры, их нужно знать, к ним нужно адаптироваться.
Если вы для сих пор живёте только на Мосбирже, вы отстаете сильно.
А в отсутствии активностей, роста и тренда вам становится скучно выбор давным-давно имеется очевидный и большой.
#крипта с нами 💯
AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.
Окружение Трампа и криптовалюты сосредоточенные в их руках
Как войны и кризисы последних лет, влияли на возвратность инвестиций в золото, фондовый рынок и биткоин
На скриншоте представлена корреляция на важные мировые события за последние 5 лет, такие как: Вторжение на Украину, эскалация Американско-Иранского конфликта, Банковский кризисы, Выборы в США и тд.
Сравните цифры за 10 и 60 дней.
Топ-20 монет от Grayscale
С полным исследованием Grayscale Research Insights: Crypto Sectors in Q2 2025 можно ознакомиться по ссылке ниже.
Как использовать?
Можно ориентироваться на этот список при формировании своего портфеля, в котором вы не будете ничего продавать до 2030-32 года. С таким горизонтом брать можно с текущих, не обращая внимание на стоимость.
Только помним что минимум 50% из него должно быть в BTC, 30% ETH, и все остальное в равной пропорции.
Хешрейт биткоина может достичь 1 зеттахеша уже к июлю 2025 года 🚀
Аналитики CoinShares прогнозируют стремительный рост мощности сети Bitcoin: по их оценкам, общий хешрейт может вырасти до 1 ZH/s (зеттахеш в секунду) всего за год!
Для сравнения:
1 ZH/s = 1 000 000 000 TH/s — это астрономическая цифра, показывающая, насколько быстро развивается инфраструктура BTC.
Почему это важно, по мнению аналитиков
Рост хешрейта означает повышение безопасности сети.
Увеличение инвестиций в майнинг указывает на долгосрочную уверенность игроков рынка в будущем биткоина.
Новое оборудование становится всё более энергоэффективным, что делает добычу более выгодной даже после халвинга.
Насколько велик потенциал роста крипты?
Интересный и новый паттерн был в этот понедельник на мировых биржах
Рынок акций США SP500 вниз 📉,
#BTC Bitcoin #ETH Ethereum #крипта вверх 📈,
Золото Gold и индекс Мосбиржи #IMOEX2 сильно вверх 🚀
Выводы:
То, что работало ранее, сейчас не работает.
Старое уходит, будет новое и по-новому.
Как? Да кто же это скажет то? Думаю, что даже Трамп со своей компанией олигархов точно не скажут.
Все перестраивается, принцип все наоборот.
И это всё сверхконтринтуитивно💯
Принцип постоянной адаптивности Agile 🦎 внутри метода Фундаментальный Психотрейдинг🎓 АРОМАТ уже включился на полную мощность.
🤡 Как и кто только не крутили у виска и сколько раз мне не кричали за эти 2 года, что я идиот, я ничего не понимаю в экономиках, что это невозможно и никогда не будет, что я ненормальный.
Это про золото Gold по 3000+ usd.
И да, я мало понимаю в экономиках.
Зато про графики, тренды и психологию масс в курсе прилично.
И вот оно уже 3500 usd,
а вокруг всё обычно: солнце по-прежнему 🌞 встаёт каждый день во всем мире 🌍
В интересное время мы все с вами живём прямо здесь и сейчас.
AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.
TON теперь с биткоином
ТОН анонсировал Teleport BTC (tgBTC) — новый мост для интеграции биткоина! Теперь BTC можно заводить в блокчейн TON и использовать в DeFi-приложениях, DEX-ах и платформах кредитования. Каждый tgBTC будет полностью подкреплен реальными биткоинами в соотношении 1:1, что делает процесс безопасным и прозрачным. Это превращает биткоин из просто “ходлинг-актива” в рабочий инструмент внутри TON, открывая новые возможности для заработка и взаимодействия с экосистемой.
Подробная статья
На 6 февраля 2025 года криптовалютный рынок демонстрирует значительную волатильность. $BTC торгуется около $98,976, показав рост на 0,85% за последние сутки. $ETH достиг отметки $2,811,31, увеличившись на 0,54%. Однако такие активы, как XRP и Bitcoin Cash ($BCH), зафиксировали незначительное снижение.
Недавние торговые пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа в отношении Китая, Мексики и Канады, вызвали обеспокоенность на рынке, что привело к распродаже криптоактивов на сумму около $2 млрд. Биткоин упал на 7,5%, достигнув $91,969, а эфир снизился на 20,1% до $2,510.
Инвесторы ожидают от администрации Трампа конкретных шагов в области криптовалютного регулирования. Обсуждаются возможные инициативы, такие как создание национального биткоин-резерва и назначение криптодружественных лиц на ключевые посты, что может существенно повлиять на дальнейшее развитие рынка.
Рынок внимательно следит за действиями администрации, ожидая решений, которые могут определить будущее криптовалют в США и на глобальном уровне.
Итак. Как и писал ранее, хочу вернуться с постоянными разборами. #РАЗБОР
Правила такие:
1) Делаю первый разбор на свое усмотрение
2) Вы в комментах пишите тикер инструмента, который бы хотели, чтобы я разобрал И ваш вопрос. Чем конретнее тем лучше.
3) В след разбор разбираю ваши тикеры + что то от себя
4) Делаю полезные комменты и заметки для вас.
Почти бесплатно (с вас подписка)
ГО?
#BTC $BTC
О да, с чего же еще я мог начать. Ведь уже подруги маминых мам (бабушек) спрашивают, а как купить $TRUMP ? :D О чем это говорит? Расскажу чуть ниже:
Биток - в целом флагман. Куда он, туда и рынок. (не буду прямо в этом посте углубляться в доминацию и т.д.)
Чисто технически:
1) Восходящий по всем возможным трендам
2) Идеальная пятиволновка (по всем правилам, ничего не нарушено). Стадия 5рки. Заметка: клин и двойная вершина часто являются конЕчными формациями 5й волны. ЗЫ - я не сторонник фигур как таковых самих по себе, но каждая из них говорит об определенном поведении продавцов и покупателей в моменте времени. Поэтому, для кого то 2ая вершина это два холмика, а для кого то сигнал чекнуть объемы, глянуть куда течет ликвидность и сделать выводы. Всего тут не изложить за раз, со временем все расскажу. Это я просто обозначил что не торгую чисто по фигуркам)))
Таки вот, 5тиволновка. Двойка тут не ниже нуля. Тройка - не самая короткая из волн. Четверка не ниже хая 1 (тут еще и 1/3 от 0 до хая 3 - идеально, + в формате ABCDE) и Пятерка выше хая Тройки. Цели изначально ставил на 85 и 89 к$, Но перевыполнили и это не ломает 5тиволновку. По всем канонам (эт щас теория) у 5й волны единственное правило - сделать перехай тройки. Есть рекомендации по целям, да, НО их перевыполнение не нарушает правил.
Далее, после 5тиволонового цикла следует ABC коррекция. На данном этапе, никто не скажет, закончился ли рост. НО что мы имеем? Формация и правда похожа на 2ую вершину, где хай первой на 108364, при том, что текущие значения ниже прошлого хая. (НО было обновление ATH)
О чем это говорит и как это трактовать? - Теперь внимательно каждое слово:
ЕСЛИ ЦЕНА не обновляет 108364, значит мы идем в коррекцию. Зоны коррекций хорошо чекаются по фибо. Исходя из этого, классные цели по коррекции: 73403 и 51386. При этом, оба значения очень даже неплохо тыкаются с крупными трендами от начала бычьей стадии. Что делать на практике с этой инфой? (Да план на сделку ДО входа в сделку и никак иначе)
Сценарии:
а) Шорт со стопом над ATH с целями которые указал. Фактически - это риск сценарий где торгуем отскок. И основния - уровень + гипотеза завершающей стадии 5тиволновки. Сценарий
б) Сейв сценарий, где в шорт заходим ПОСЛЕ И В СЛУЧАЕ пробоя тренда бывшей тройки (где то в районе 89600), С теми же целями. Логика такая - если ранний тренд тройки мы пробьем, цена топает просто к более нижнему уровню/тренду.
в) "Пусси" сценарий или только для быков. Не шортим. Смотрим. Ждем. В случае если цена приходит на 73403 - берем отскок с коротким стопом под хай тройки. В случае если цена приходит на 51386 на глобальный тренд - берем по тренду разумеется.
Из моих замечаний: ЕСЛИ цена придет на 51386 я бы не спешил брать полные штаны. Лишь часть, надеясь что тренд будет пробит вниз, и ТОЛЬКО при возвращении цены на ранее пробитый тренд, набираться по самое нехочу (ну условно). Тогда если увидим рост объемов на возврате - это будет подвтерждением наличия сбора ликвидности. Также чекать новостной фон в тот момент. Если будет дохера НЕГАТИВА у глобального тренда + пробой + возврат - сильный сигнал на покупку.
Если я такой умный и об этом думаю и думаю про шорт, то шанс обновления ATH остается, поэтому аккуратнее с шортами. Действуйте ИСХОДЯ ИЗ, а не на опережение!
Еще заметки: это все позиционные среднесрорчне сделки не на неделю и не на две. Учитывайте это при планировании рисков и целей.
Про вопросы бабулек о покупке некой монетки TRUMP - камон, это пздц сигнал что СЕЙЧАС покупать не надо. Если интересуются монеткой трамп то и битком тоже. Оч Оч ОООЧЕНЬ серьезный разворотный сигнал.
НЕ ИИР
