Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .

Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За 1 месяц: %

✅ За 1 год: %

✅ C начала года: %

✅ За период c 2017 года: +1 943.6% или +43,6% годовых

Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии ABIGTRUST:

✅ CAGR, %:

✅ Ожидаемая доходность, % годовых:

✅ Волатильность, % в год: 25.57

✅ Коэффициент Шарпа**: 1.29

✅ BETTA***: 0.07

✅ Коэффициент Трейнора, % в год:

✅ Альфа Дженсена, % годовых: 32.58

✅ Максимальная просадка****,%: 17.12

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:

✅ CAGR, %:

✅ Ожидаемая доходность, % годовых:

✅ Волатильность, % в год: 21.32

✅ Коэффициент Шарпа**: 0.21

✅ BETTA***: 1

✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.39

✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0

✅ Максимальная просадка****,%: 52.58

Стратегия реализуется в трех вариантах:

✅ Для людей с небольшим капиталом: от 130 до 390 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM

✅ Для людей с капиталом от 300 тысяч, через доверительное управление в управляющей компанией FINAM.

✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход.

Если Вы готовы к риску и  хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.

* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

Наблюдаю за постоянной борьбой между спекулянтами и инвесторами на фондовом рынке. И зачастую эта борьба заканчивается не в пользу первых. Спекуляция, основанная на краткосрочных колебаниях цен, – это чрезвычайно рискованная игра, где побеждают единицы – настоящие профессионалы своего дела, да и у них случаются провалы. Основная масса спекулянтов пытается "поймать момент", стремясь купить дешевле и продать дороже в течение короткого промежутка времени. Они одержимы идеей постоянного мониторинга рынка, нервно реагируя на малейшие колебания цен. Это отнимает огромное количество времени и энергии, приводя к эмоциональному выгоранию. Постоянный стресс и страх упустить потенциальную прибыль заставляют их принимать поспешные, необдуманные решения. Именно из-за этого часто происходят потери: 🏃‍♂️ Погоня за "горячими" акциями. Спекулянты часто вкладываются в активы, демонстрирующие взрывной рост, не анализируя причины этого роста. 🙈 Игнорирование риск-менеджмента. Спекулянты часто рискуют слишком большой частью своего капитала в одной сделке, надеясь на быструю прибыль. Одно неудачное решение может привести к катастрофическим последствиям. 👂 Торговля на новостях. Рынок часто реагирует на новости непредсказуемо. Спекулянты, пытающиеся заработать на новостном фоне, могут столкнуться с резкими разворотами тренда и потерять свои деньги. Пример - неожиданное решение регулятора или публикация негативных финансовых результатов компании. ☠️ Маржинальная торговля. Использование заемных средств увеличивает потенциальную прибыль, но и многократно повышает риски. Небольшое движение цены против позиции спекулянта может привести к "маржин-коллу" и потере всего депозита. В итоге, погоня за быстрой прибылью оборачивается потерями. Парадоксально, но стремление заработать больше приводит к обратному результату. Инвесторы, в отличие от спекулянтов, ориентированы на долгосрочную перспективу. Они выбирают компании с сильными фундаментальными показателями, не обращая внимания на краткосрочные колебания рынка. Их стратегия – постепенный рост капитала за счет дивидендов и долгосрочного повышения стоимости активов. Они не тратят время на ежедневный мониторинг котировок, избегая эмоциональных качелей и сохраняя хладнокровие в периоды рыночной волатильности. Именно эта стратегия, основанная на рациональном анализе и терпении, приносит стабильный доход в долгосрочной перспективе. Конечно, бывают исключения. Некоторые профессиональные трейдеры, обладающие глубокими знаниями рынка, умело используют краткосрочные колебания для получения прибыли. Но таких единицы, и даже они не застрахованы от ошибок. Для большинства же спекуляция – это путь к потерям и разочарованиям. Поэтому, если вы хотите добиться успеха на фондовом рынке, сосредоточьтесь на долгосрочном инвестировании, изучайте фундаментальный анализ и развивайте эмоциональную устойчивость. Это гораздо более надежный путь к финансовому благополучию. #инвестиции #фондовый_рынок #спекуляция #трейдинг #долгосрочные_инвестиции #управление_рисками #финграм #стратегия #анализ