Самая нелогичная сделка в моем портфеле! 😱 Зачем я это сделал?
5 ракет было собрано в этом посте: https://finbazar.ru/post/samaya-nelogichnaya-sdelka-v-moem-portfele
После чего, я благополучно ушел в мини отпуск, т.к очень сильно устал от своей популярности. Пришло время возвращаться, потому что мне кажется, что вы меня забыли!
Сегодня я совершил сделку против СВОЕЙ же логике, и готов объяснить почему я это сделал.
В #долгосрочныйпортфель я добавляю компанию $MGNT (Магнит) по 3 793 рубля на 1%.
Почему сделка нелогичная? Я уже писал свое мнение о компании, почитать можно здесь и здесь.
И с тех пор мое мнение не изменилось, я по прежнему считаю $Х5 лучшей ретейл-компаний, однако, потенциал Магнита нельзя недооценивать.
Взял компанию специально в #долгосрочныйпортфель , цели в Магните реализуются только при снижении ключевой ставки, поэтому ожидаю держать (и буду добирать компанию еще) порядка 1 года (возможно и больше).
Что побудило меня принять такое решение и купить данную компанию в портфель? С вас реакция и будет пост об этом.
А если вам есть, что сказать про Магнит, то буду ждать вас в комментариях 👇
Добрый день! Возвращаюсь из мини-отпуска 🙌
Рынок был скучный, пытаться найти точку входа было бессмысленно! Все открытые позиции продолжаю удерживать.
Сегодня совершу две сделки в #долгосрочныйпортфель
Спекулятивно пока следующие мысли: технически удерживаем трендовую поддержку, но переговоры и заявления, например, какого-нибудь Трампа могут сильно пошатнуть рынок.
Сегодня вышел отчет за I квартал $X5 Многим он не понравился. Отчет в целом слабый, но есть и положительные моменты: жду вторые дивы не меньше 300 рублей, и общая див.доходность на уровне 28-30%
Снижение чистой прибыли и увеличение долговой нагрузки, конечно же, не самые приятные новости, но глобально никаких проблем там не вижу.
Долгосрочно удерживаю эту позицию, и буду закрывать позицию не дешевле 3800 рублей за акцию.
Переговоры в Стамбуле. Что я сделал со своим портфелем?
Переговоры ожидаются после обеда. Вчера прикрыл $PIKK по рубля, как раз перед официальным объявлением делегации РФ в Стамбуле (увидел инсайд заранее об участии Костюкова)
$VTBR продолжаю удерживать, стоп не ставлю.
По рынку считаю, что сейчас можно брать долгосрочно многие позиции, особенно интересны длинные ОФЗ (вчера, кстати, кто-то их сильно выкупил, продав $LQDT на ~1 млрд.)
От переговорного процесса сегодня не жду ярких заявлений. Переговоры — это не быстрый путь, и за одну встречу вряд ли, что-то получиться решить.
Даже если речь идет о 30-ти дневном перемирии, то за эти 30 дней еще точно будут яркие движения.
В #долгосрочныйпортфель планирую также добавить $VTBR. Сейчас позиция в этом банке у меня равняется нулю.
Если вам интересно узнать подробнее про мою логику торговли — ставьте реакции на этом посте, я обязательно поделюсь ей. Бесплатно.
Праздники закончились, а сделок все еще нет❓
Пока одни пересиживают убытки - я решил постоять в стороне. Трек с переговорами позитивный, но покупать сейчас - брать на себя риски отката, риски которого 50/50
Сегодня хочу вам рассказать про свои портфели, которых у меня целых 2 (на самом деле больше, но все остальные для мелких целей)
Основной долгосрочный портфель, в будущем буду писать иногда о нем, добавляя хэштег #долгосрочныйпортфель и спекулятивный, в будущем также буду ставить хэштег #спекулятивныйпортфель
Так вот, если брать оба портфеля за 100% капитал, то он распределен в следующих пропорциях: 40% - долгосрочный портфель. 60% - спекулятивный портфель.
В долгосрочном портфеле на текущий момент всего 15 открытых позиций, и порядка 50% кэша.
В спекулятивном портфеле 100% кэша, которые находятся в фонде денежного рынка.
Скорее всего сегодня совершу несколько сделок в нем!
А следующим постом расскажу про те самые ТРИ бумаги, которые добавлю уже сегодня или добавлю в ближайшем будущем в спекулятивный портфель.