Не перепутай: Есть акции дешёвые, а есть дешёвые и достойные внимания.
Пока причины для распродаж сменяют друг друга, продолжаю покупать интересные активы которые дают по хорошей цене.
— Полюс $PLZL
Пока все бегают по интернету со скринами табличек с размерами пошлин и рынки по всему миру валятся. Обратите внимание, что десятилетние трежерис рекордно упали в доходности (рис 1), т.е. спрос на них вырос, это при рекордно растущих инфляционных ожиданиях. Забавно, что несмотря на действия Трампа долг США всё воспринимается как защитный актив. В какой у нас ещё один хорошо известный защитный актив?
Золото. Но интересней золота акции золотодобытчиков. Для которых важна цена золота в рублях, которая в свою очередь из-за крепкого курса сейчас ~15% меньше максимумов Ноября и Января.
— Интер РАО $IRAO
Цены на электроэнергию и тарифы растут, что помогает компании зарабатывать больше. Даже если спрос немного упал, это не мешает ценам расти дальше. У компании полтриллионная кэш подушка которая за год может принести ~100 млрд руб. на процентах.
От текущей цены, с учётом что на дивиденды идёт только 25% от прибыли, ожидаемая див доходность ~10%. "Не густо" скажете вы. Окей. А как они росли последние лет 5 (рис 2)? Будет домашней работой посчитать. Проверять домашку не буду.
— Лента $LENT
Добавлял её в стратегию &Рынок РФ в конце января. С тех пор акция выросла на +10% против падающего рынка. Компания не очень любит платить дивиденды. Поэтому в личном портфеле её нет. Но в стратегию подходит.
На выходных [в посте "Мяч на стороне США"] разбирали, что приоритеты у компании стоят в следующем порядке: (1)развитие (органическое и M&A), (2) долг, (3) дивиденды.
А так как долг, по последнему отчёту, стал меньше 1х, то мы можем скоро узнать либо о крупной M&A сделке, либо о приятных дивидендах.
Судя по росту против рынка, предположение верное, просто пока знающие покупают, ну либо совпадение.
Первая часть списка интересных историй. Если нужно продолжение жмякай лайк реакцией к посту. Продолжим.
Ну а если не нужно, то дизлайк смело. Тем у нас хватает. Давно н̷а̷ ̷в̷е̷н̷т̷и̷л̷я̷т̷о̷р̷ ̷н̷е̷ ̷н̷а̷к̷и̷д̷ы̷в̷а̷л̷и̷ ̷ политику тут не разбирали. Может время пришло
-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
